w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
Informacje dodatkowe:
Uchwała Nr LIII/397/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023–2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Objaśnienia
do projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2023r:
- Dochody zwiększono o kwotę 1 370 883,00 zł,
- Wydatki zwiększono o kwotę 1 221 985,00 zł
- Przychody zwiększono 80 644,00 zł
- Rozchody zwiększono 229 542,00 zł.
Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 721 091,00 zł.
W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3 800 000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 14 113 000,00 zł. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2023 w wysokości 900 000,00 zł. Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2037 roku.
Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 3 009 521,00 zł. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych
W załączniku Nr 2:
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach:
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogóżu do realizacji w latach 2023-2024.
- rok 2023 w kwocie 2 000,00 zł
- rok 2024 w kwocie 4 723 156,70 zł.
Inwestycja zostanie sfinansowana środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2 721 268,49 zł oraz środkami subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 2 003 888,21 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 725 156,70 zł.
- Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w Redach do realizacji w latach 2023-2024,
- rok 2023 w kwocie 2 000,00 zł,
- rok 2024 w kwocie 452 314,20 zł.
Inwestycja zostanie sfinansowana środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 292 567,51 zł oraz środkami subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 161 746,69 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 454 314,20 zł.
- Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach,
- rok 2023 w kwocie 2 231 037,00 zł. W 2023 roku inwestycja zostanie sfinansowana środkami Polski Ład PIS w kwocie 2 091 037,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 140 000,00 zł.